有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,369,003 | 74,498,859 |
| 投資信託受益証券 | 14,651,985,561 | 11,910,747,754 |
| 親投資信託受益証券 | 20,441,298 | 13,361,297 |
| 未収入金 | 98,100,000 | 119,700,000 |
| 流動資産合計 | 14,874,895,862 | 12,118,307,910 |
| 資産合計 | 14,874,895,862 | 12,118,307,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,756,288 | 62,032,533 |
| 未払解約金 | 37,905,653 | 41,886,583 |
| 未払受託者報酬 | 381,333 | 311,244 |
| 未払委託者報酬 | 21,609,008 | 17,637,061 |
| 未払利息 | 88 | 30 |
| その他未払費用 | 38,123 | 31,115 |
| 流動負債合計 | 116,690,493 | 121,898,566 |
| 負債合計 | 116,690,493 | 121,898,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,918,762,758 | 15,508,133,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,160,557,389 | △3,511,724,065 |
| (分配準備積立金) | 1,616,759,381 | 1,494,126,548 |
| 元本等合計 | 14,758,205,369 | 11,996,409,344 |
| 純資産合計 | 14,758,205,369 | 11,996,409,344 |
| 負債純資産合計 | 14,874,895,862 | 12,118,307,910 |
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