有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

【提出】: 2016/04/12 9:18
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第3特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 7月11日から平成28年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (平成27年 7月10日現在)		第3特定期間 (平成28年 1月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,071,049,077口		1,083,568,089口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,689,116円	元本の欠損	35,750,579円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9975円	1口当たり純資産額	0.9670円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,975円)	(1万口当たり純資産額)	(9,670円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日				第3特定期間自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第4期自平成27年 1月14日至平成27年 2月10日				第10期自平成27年 7月11日至平成27年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,527,759円		費用控除後の配当等収益額	A	4,349,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	10,778,130円		収益調整金額	C	9,761,403円
	分配準備積立金額	D	6,130,158円		分配準備積立金額	D	16,123,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,436,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,234,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,573,777,532口		当ファンドの期末残存口数	F	1,045,081,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,147,555円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,090,163円
	第5期自平成27年 2月11日至平成27年 3月10日				第11期自平成27年 8月11日至平成27年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,333,152円		費用控除後の配当等収益額	A	4,852,210円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,215,896円		収益調整金額	C	13,804,865円
	分配準備積立金額	D	8,056,928円		分配準備積立金額	D	17,355,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,605,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,012,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,339,232,330口		当ファンドの期末残存口数	F	1,153,788,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	312円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,678,464円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,307,576円
	第6期自平成27年 3月11日至平成27年 4月10日				第12期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,947,794円		費用控除後の配当等収益額	A	4,181,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,456,652円		収益調整金額	C	15,310,075円
	分配準備積立金額	D	10,037,400円		分配準備積立金額	D	17,224,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,441,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,716,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,180,754,738口		当ファンドの期末残存口数	F	1,100,516,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,361,509円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,201,033円
	第7期自平成27年 4月11日至平成27年 5月11日				第13期自平成27年10月14日至平成27年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,701,161円		費用控除後の配当等収益額	A	4,549,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,478,031円		収益調整金額	C	15,980,309円
	分配準備積立金額	D	11,496,822円		分配準備積立金額	D	18,378,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,676,014円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,908,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,110,618,506口		当ファンドの期末残存口数	F	1,091,957,767口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,221,237円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,183,915円
	第8期自平成27年 5月12日至平成27年 6月10日				第14期自平成27年11月11日至平成27年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,500,235円		費用控除後の配当等収益額	A	4,539,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	8,372,804円		収益調整金額	C	17,197,235円
	分配準備積立金額	D	13,255,171円		分配準備積立金額	D	19,647,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,128,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,384,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,068,297,117口		当ファンドの期末残存口数	F	1,091,175,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,136,594円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,182,350円
	第9期自平成27年 6月11日至平成27年 7月10日				第15期自平成27年12月11日至平成28年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,427,530円		費用控除後の配当等収益額	A	4,470,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	9,391,000円		収益調整金額	C	18,343,761円
	分配準備積立金額	D	14,739,585円		分配準備積立金額	D	20,604,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,558,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,418,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,071,049,077口		当ファンドの期末残存口数	F	1,083,568,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	266円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,142,098円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,167,136円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (平成28年 1月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日	第3特定期間自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,603,151,393円	1,071,049,077円
期中追加設定元本額	330,954,994円	482,008,358円
期中一部解約元本額	863,057,310円	469,489,346円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (平成27年 7月10日現在)	第3特定期間 (平成28年 1月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△6,362,576	△10,452,193
親投資信託受益証券	-	2
合計	△6,362,576	△10,452,191

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

開示資料

決算