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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【提出】: 2018/04/10 9:49
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (平成29年 7月10日現在)		第7特定期間 (平成30年 1月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		21,678,385,554口		18,471,764,556口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	448,411,280円	元本の欠損	561,078,667円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9793円	1口当たり純資産額	0.9696円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,793円)	(1万口当たり純資産額)	(9,696円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日				第7特定期間自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第28期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日				第34期自平成29年 7月11日至平成29年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,498,147円		費用控除後の配当等収益額	A	97,621,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	625,069,237円		収益調整金額	C	1,588,753,357円
	分配準備積立金額	D	31,384,107円		分配準備積立金額	D	208,917,907円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	686,951,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,895,292,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,498,496,698口		当ファンドの期末残存口数	F	21,681,390,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	874円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,996,993円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,362,780円
	第29期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日				第35期自平成29年 8月11日至平成29年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,744,181円		費用控除後の配当等収益額	A	94,300,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	858,921,818円		収益調整金額	C	1,548,486,500円
	分配準備積立金額	D	42,063,641円		分配準備積立金額	D	249,687,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	948,729,640円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,892,473,902円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,668,247,886口		当ファンドの期末残存口数	F	21,039,728,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,336,495円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,079,457円
	第30期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日				第36期自平成29年 9月12日至平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,800,455円		費用控除後の配当等収益額	A	92,701,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,203,964,396円		収益調整金額	C	1,507,812,924円
	分配準備積立金額	D	62,890,830円		分配準備積立金額	D	286,053,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,327,655,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,886,568,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,159,744,923口		当ファンドの期末残存口数	F	20,376,826,097口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	773円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	925円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,319,489円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,753,652円
	第31期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日				第37期自平成29年10月11日至平成29年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,610,031円		費用控除後の配当等収益額	A	88,148,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,331,075,204円		収益調整金額	C	1,459,377,901円
	分配準備積立金額	D	86,532,877円		分配準備積立金額	D	316,512,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,495,218,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,864,038,118円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,728,911,441口		当ファンドの期末残存口数	F	19,588,167,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	951円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,457,822円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,176,335円
	第32期自平成29年 5月11日至平成29年 6月12日				第38期自平成29年11月11日至平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,366,663円		費用控除後の配当等収益額	A	85,547,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,495,851,679円		収益調整金額	C	1,437,817,313円
	分配準備積立金額	D	122,355,594円		分配準備積立金額	D	345,386,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,705,573,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,868,751,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,730,138,577口		当ファンドの期末残存口数	F	19,117,096,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,460,277円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,234,193円
	第33期自平成29年 6月13日至平成29年 7月10日				第39期自平成29年12月12日至平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,811,643円		費用控除後の配当等収益額	A	85,533,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,579,815,647円		収益調整金額	C	1,393,380,476円
	分配準備積立金額	D	164,554,897円		分配準備積立金額	D	375,651,432円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,839,182,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,854,565,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,678,385,554口		当ファンドの期末残存口数	F	18,471,764,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	848円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,004円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,356,771円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,943,529円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (平成30年 1月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日	第7特定期間自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,993,008,406円	21,678,385,554円
期中追加設定元本額	19,016,792,182円	2,986,068,331円
期中一部解約元本額	2,331,415,034円	6,192,689,329円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (平成29年 7月10日現在)	第7特定期間 (平成30年 1月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△132,431,716	△88,508,299
親投資信託受益証券	△2	-
合計	△132,431,718	△88,508,299

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

開示資料

決算