有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/10 9:45
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (2018年 1月10日現在)		第8特定期間 (2018年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		18,471,764,556口		13,120,303,696口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	561,078,667円	元本の欠損	637,302,207円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9696円	1口当たり純資産額	0.9514円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,696円)	(1万口当たり純資産額)	(9,514円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自 2017年 7月11日至 2018年 1月10日				第8特定期間自 2018年 1月11日至 2018年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第34期自 2017年 7月11日至 2017年 8月10日				第40期自 2018年 1月11日至 2018年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,621,561円		費用控除後の配当等収益額	A	77,058,072円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,588,753,357円		収益調整金額	C	1,287,282,651円
	分配準備積立金額	D	208,917,907円		分配準備積立金額	D	387,675,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,895,292,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,752,016,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,681,390,318口		当ファンドの期末残存口数	F	17,019,121,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	874円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,029円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,362,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,038,243円
	第35期自 2017年 8月11日至 2017年 9月11日				第41期自 2018年 2月14日至 2018年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,300,195円		費用控除後の配当等収益額	A	76,673,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,548,486,500円		収益調整金額	C	1,224,834,894円
	分配準備積立金額	D	249,687,207円		分配準備積立金額	D	406,959,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,892,473,902円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,708,468,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,039,728,775口		当ファンドの期末残存口数	F	16,163,938,062口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,056円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,079,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,327,876円
	第36期自 2017年 9月12日至 2017年10月10日				第42期自 2018年 3月13日至 2018年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,701,662円		費用控除後の配当等収益額	A	72,002,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,507,812,924円		収益調整金額	C	1,189,943,187円
	分配準備積立金額	D	286,053,583円		分配準備積立金額	D	425,109,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,886,568,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,687,055,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,376,826,097口		当ファンドの期末残存口数	F	15,559,962,901口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	925円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,084円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,753,652円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,119,925円
	第37期自 2017年10月11日至 2017年11月10日				第43期自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,148,062円		費用控除後の配当等収益額	A	69,196,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,459,377,901円		収益調整金額	C	1,138,785,144円
	分配準備積立金額	D	316,512,155円		分配準備積立金額	D	438,679,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,864,038,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,646,661,256円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,588,167,999口		当ファンドの期末残存口数	F	14,816,696,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	951円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,111円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,176,335円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,633,392円
	第38期自 2017年11月11日至 2017年12月11日				第44期自 2018年 5月11日至 2018年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,547,128円		費用控除後の配当等収益額	A	64,291,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,437,817,313円		収益調整金額	C	1,073,079,813円
	分配準備積立金額	D	345,386,774円		分配準備積立金額	D	445,456,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,868,751,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,582,828,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,117,096,791口		当ファンドの期末残存口数	F	13,910,229,003口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,137円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,234,193円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,820,458円
	第39期自 2017年12月12日至 2018年 1月10日				第45期自 2018年 6月12日至 2018年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,533,401円		費用控除後の配当等収益額	A	62,493,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,393,380,476円		収益調整金額	C	1,013,517,527円
	分配準備積立金額	D	375,651,432円		分配準備積立金額	D	453,210,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,854,565,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,529,222,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,471,764,556口		当ファンドの期末残存口数	F	13,120,303,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,004円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,165円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,943,529円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,240,607円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自 2018年 1月11日至 2018年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (2018年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自 2017年 7月11日至 2018年 1月10日	第8特定期間自 2018年 1月11日至 2018年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	21,678,385,554円	18,471,764,556円
期中追加設定元本額	2,986,068,331円	896,127,034円
期中一部解約元本額	6,192,689,329円	6,247,587,894円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (2018年 1月10日現在)	第8特定期間 (2018年 7月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△88,508,299	△99,161,046
親投資信託受益証券	-	△2
合計	△88,508,299	△99,161,048

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

開示資料

決算