有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/12 10:00
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第13特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 7月11日から2021年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (2020年 7月10日現在)		第13特定期間 (2021年 1月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,484,265,416口		6,920,034,277口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	890,885,388円	元本の欠損	635,673,067円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8810円	1口当たり純資産額	0.9081円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,810円)	(1万口当たり純資産額)	(9,081円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日				第13特定期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第64期自 2020年 1月11日至 2020年 2月10日				第70期自 2020年 7月11日至 2020年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,379,434円		費用控除後の配当等収益額	A	23,715,152円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	627,840,472円		収益調整金額	C	602,295,016円
	分配準備積立金額	D	482,534,699円		分配準備積立金額	D	494,467,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,130,754,605円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,120,477,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,796,865,495口		当ファンドの期末残存口数	F	7,430,290,384口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,507円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,593,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,860,580円
	第65期自 2020年 2月11日至 2020年 3月10日				第71期自 2020年 8月12日至 2020年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,492,644円		費用控除後の配当等収益額	A	23,850,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	611,974,424円		収益調整金額	C	599,130,712円
	分配準備積立金額	D	473,392,239円		分配準備積立金額	D	499,529,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,859,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,122,510,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,588,429,668口		当ファンドの期末残存口数	F	7,383,523,867口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,520円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,176,859円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,767,047円
	第66期自 2020年 3月11日至 2020年 4月10日				第72期自 2020年 9月11日至 2020年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,062,382円		費用控除後の配当等収益額	A	19,355,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	607,077,017円		収益調整金額	C	595,442,553円
	分配準備積立金額	D	473,770,659円		分配準備積立金額	D	504,320,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,100,910,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,119,119,031円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,519,981,128口		当ファンドの期末残存口数	F	7,330,325,059口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,526円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,039,962円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,660,650円
	第67期自 2020年 4月11日至 2020年 5月11日				第73期自 2020年10月13日至 2020年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,909,992円		費用控除後の配当等収益額	A	22,542,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	606,173,164円		収益調整金額	C	590,074,568円
	分配準備積立金額	D	476,970,505円		分配準備積立金額	D	503,264,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,107,053,661円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,115,881,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,501,085,273口		当ファンドの期末残存口数	F	7,256,514,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,475円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,537円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,002,170円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,513,028円
	第68期自 2020年 5月12日至 2020年 6月10日				第74期自 2020年11月11日至 2020年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,245,966円		費用控除後の配当等収益額	A	22,515,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	607,037,566円		収益調整金額	C	576,215,270円
	分配準備積立金額	D	485,447,681円		分配準備積立金額	D	497,829,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,117,731,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,096,560,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,504,049,972口		当ファンドの期末残存口数	F	7,076,435,495口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,489円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,549円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,008,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,152,870円
	第69期自 2020年 6月11日至 2020年 7月10日				第75期自 2020年12月11日至 2021年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,878,797円		費用控除後の配当等収益額	A	21,478,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	606,047,372円		収益調整金額	C	564,031,952円
	分配準備積立金額	D	493,770,186円		分配準備積立金額	D	494,454,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,119,696,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,079,964,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,484,265,416口		当ファンドの期末残存口数	F	6,920,034,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,560円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,968,530円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,840,068円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (2021年 1月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日	第13特定期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,888,703,132円	7,484,265,416円
期中追加設定元本額	61,339,195円	55,973,082円
期中一部解約元本額	465,776,911円	620,204,221円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (2020年 7月10日現在)	第13特定期間 (2021年 1月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△76,365,025	36,533,268
親投資信託受益証券	-	-
合計	△76,365,025	36,533,268

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

開示資料

決算