有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/10 10:05
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (2019年 1月10日現在)		第10特定期間 (2019年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,741,296,983口		8,924,819,837口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	770,104,368円	元本の欠損	674,158,645円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9283円	1口当たり純資産額	0.9245円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,283円)	(1万口当たり純資産額)	(9,245円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日				第10特定期間自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第46期自 2018年 7月11日至 2018年 8月10日				第52期自 2019年 1月11日至 2019年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,538,651円		費用控除後の配当等収益額	A	50,382,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	972,235,625円		収益調整金額	C	826,809,491円
	分配準備積立金額	D	468,295,514円		分配準備積立金額	D	553,174,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,500,069,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,430,366,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,574,843,338口		当ファンドの期末残存口数	F	10,507,419,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,192円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,149,686円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,014,838円
	第47期自 2018年 8月11日至 2018年 9月10日				第53期自 2019年 2月13日至 2019年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,666,680円		費用控除後の配当等収益額	A	30,309,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	945,530,034円		収益調整金額	C	780,715,756円
	分配準備積立金額	D	483,597,408円		分配準備積立金額	D	540,720,475円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,486,794,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,351,745,622円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,181,487,740口		当ファンドの期末残存口数	F	9,850,300,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,220円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,362,975円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,700,600円
	第48期自 2018年 9月11日至 2018年10月10日				第54期自 2019年 3月12日至 2019年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,297,563円		費用控除後の配当等収益額	A	26,685,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	911,475,040円		収益調整金額	C	760,409,933円
	分配準備積立金額	D	496,961,894円		分配準備積立金額	D	533,725,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,464,734,497円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,320,821,118円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,731,556,853口		当ファンドの期末残存口数	F	9,569,461,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,248円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,380円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,463,113円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,138,923円
	第49期自 2018年10月11日至 2018年11月12日				第55期自 2019年 4月11日至 2019年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,825,032円		費用控除後の配当等収益額	A	24,548,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	887,814,605円		収益調整金額	C	747,792,936円
	分配準備積立金額	D	502,485,182円		分配準備積立金額	D	529,411,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,444,124,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,301,752,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,314,758,422口		当ファンドの期末残存口数	F	9,389,487,488口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,276円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,386円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,629,516円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,778,974円
	第50期自 2018年11月13日至 2018年12月10日				第56期自 2019年 5月11日至 2019年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,222,445円		費用控除後の配当等収益額	A	23,634,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	871,311,283円		収益調整金額	C	729,361,101円
	分配準備積立金額	D	522,747,133円		分配準備積立金額	D	520,427,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,448,280,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,273,423,074円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,096,300,030口		当ファンドの期末残存口数	F	9,146,496,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,392円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,192,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,292,992円
	第51期自 2018年12月11日至 2019年 1月10日				第57期自 2019年 6月11日至 2019年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,683,549円		費用控除後の配当等収益額	A	23,693,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	844,330,516円		収益調整金額	C	712,301,418円
	分配準備積立金額	D	536,146,033円		分配準備積立金額	D	512,411,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,432,160,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,248,406,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,741,296,983口		当ファンドの期末残存口数	F	8,924,819,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,398円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,482,593円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,849,639円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (2019年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日	第10特定期間自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,120,303,696円	10,741,296,983円
期中追加設定元本額	355,488,530円	207,634,181円
期中一部解約元本額	2,734,495,243円	2,024,111,327円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (2019年 1月10日現在)	第10特定期間 (2019年 7月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△14,497,468	△12,476,143
親投資信託受益証券	△2	△2
合計	△14,497,470	△12,476,145

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

開示資料

決算