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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/04/10 9:15
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2023年 7月10日現在)		第19特定期間 (2024年 1月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,837,971,426口		4,599,815,990口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	714,431,550円	元本の欠損	696,467,242円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8523円	1口当たり純資産額	0.8486円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,523円)	(1万口当たり純資産額)	(8,486円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日				第19特定期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日				第106期自 2023年 7月11日至 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,525,953円		費用控除後の配当等収益額	A	13,532,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	420,274,802円		収益調整金額	C	408,962,917円
	分配準備積立金額	D	447,080,752円		分配準備積立金額	D	456,211,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	883,881,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,706,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,980,277,551口		当ファンドの期末残存口数	F	4,806,311,033口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,828円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,960,555円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,612,622円
	第101期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日				第107期自 2023年 8月11日至 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,157,680円		費用控除後の配当等収益額	A	13,696,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	418,572,633円		収益調整金額	C	405,014,727円
	分配準備積立金額	D	450,637,981円		分配準備積立金額	D	454,487,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	883,368,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	873,198,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,953,428,319口		当ファンドの期末残存口数	F	4,753,263,029口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,783円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,837円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,906,856円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,506,526円
	第102期自 2023年 3月11日至 2023年 4月10日				第108期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,831,718円		費用控除後の配当等収益額	A	13,552,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	418,999,755円		収益調整金額	C	402,893,969円
	分配準備積立金額	D	454,157,956円		分配準備積立金額	D	455,267,876円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,989,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,714,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,951,700,182口		当ファンドの期末残存口数	F	4,722,825,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,845円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,903,400円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,445,651円
	第103期自 2023年 4月11日至 2023年 5月10日				第109期自 2023年10月11日至 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,902,322円		費用控除後の配当等収益額	A	13,295,492円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	417,221,227円		収益調整金額	C	400,035,289円
	分配準備積立金額	D	454,934,240円		分配準備積立金額	D	454,877,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,057,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	868,208,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,923,858,454口		当ファンドの期末残存口数	F	4,682,531,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,854円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,847,716円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,365,063円
	第104期自 2023年 5月11日至 2023年 6月12日				第110期自 2023年11月11日至 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,482,850円		費用控除後の配当等収益額	A	13,245,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	412,707,439円		収益調整金額	C	398,957,840円
	分配準備積立金額	D	452,803,971円		分配準備積立金額	D	456,070,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,994,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	868,274,125円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,863,730,983口		当ファンドの期末残存口数	F	4,661,729,147口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,807円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,862円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,727,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,323,458円
	第105期自 2023年 6月13日至 2023年 7月10日				第111期自 2023年12月12日至 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,885,240円		費用控除後の配当等収益額	A	13,078,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	411,087,363円		収益調整金額	C	394,151,185円
	分配準備積立金額	D	453,576,103円		分配準備積立金額	D	453,392,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,548,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,621,734円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,837,971,426口		当ファンドの期末残存口数	F	4,599,815,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,820円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,870円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,675,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,199,631円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2024年 1月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	第19特定期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,053,338,516円	4,837,971,426円
期中追加設定元本額	37,446,017円	35,095,287円
期中一部解約元本額	252,813,107円	273,250,723円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2023年 7月10日現在)	第19特定期間 (2024年 1月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	21,647,564	△36,866
親投資信託受益証券	△2	-
合計	21,647,562	△36,866

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算