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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/10 9:15
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2023年 1月10日現在)		第18特定期間 (2023年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,053,338,516口		4,837,971,426口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	758,149,896円	元本の欠損	714,431,550円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8500円	1口当たり純資産額	0.8523円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,500円)	(1万口当たり純資産額)	(8,523円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日				第18特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自 2022年 7月12日至 2022年 8月10日				第100期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,151,433円		費用控除後の配当等収益額	A	16,525,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	439,537,296円		収益調整金額	C	420,274,802円
	分配準備積立金額	D	443,556,187円		分配準備積立金額	D	447,080,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,244,916円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	883,881,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,252,152,681口		当ファンドの期末残存口数	F	4,980,277,551口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,715円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,774円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,504,305円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,960,555円
	第95期自 2022年 8月11日至 2022年 9月12日				第101期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,213,250円		費用控除後の配当等収益額	A	14,157,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	437,244,441円		収益調整金額	C	418,572,633円
	分配準備積立金額	D	447,705,041円		分配準備積立金額	D	450,637,981円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,162,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	883,368,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,217,998,084口		当ファンドの期末残存口数	F	4,953,428,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,783円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,435,996円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,906,856円
	第96期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日				第102期自 2023年 3月11日至 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,726,283円		費用控除後の配当等収益額	A	13,831,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	435,687,183円		収益調整金額	C	418,999,755円
	分配準備積立金額	D	448,711,541円		分配準備積立金額	D	454,157,956円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,125,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,989,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,192,579,036口		当ファンドの期末残存口数	F	4,951,700,182口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,791円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,385,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,903,400円
	第97期自 2022年10月12日至 2022年11月10日				第103期自 2023年 4月11日至 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,659,737円		費用控除後の配当等収益額	A	13,902,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	431,189,005円		収益調整金額	C	417,221,227円
	分配準備積立金額	D	447,212,124円		分配準備積立金額	D	454,934,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,060,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,057,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,132,168,090口		当ファンドの期末残存口数	F	4,923,858,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,799円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,264,336円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,847,716円
	第98期自 2022年11月11日至 2022年12月12日				第104期自 2023年 5月11日至 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,097,205円		費用控除後の配当等収益額	A	13,482,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	427,289,172円		収益調整金額	C	412,707,439円
	分配準備積立金額	D	448,337,375円		分配準備積立金額	D	452,803,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	889,723,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,994,260円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,078,972,705口		当ファンドの期末残存口数	F	4,863,730,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,807円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,157,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,727,461円
	第99期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日				第105期自 2023年 6月13日至 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,058,036円		費用控除後の配当等収益額	A	15,885,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	425,866,914円		収益調整金額	C	411,087,363円
	分配準備積立金額	D	449,260,728円		分配準備積立金額	D	453,576,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,185,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,548,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,053,338,516口		当ファンドの期末残存口数	F	4,837,971,426口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,761円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,820円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,106,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,675,942円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2023年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	第18特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,323,374,532円	5,053,338,516円
期中追加設定元本額	41,510,825円	37,446,017円
期中一部解約元本額	311,546,841円	252,813,107円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2023年 1月10日現在)	第18特定期間 (2023年 7月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,573,259	21,647,564
親投資信託受益証券	△2	△2
合計	4,573,257	21,647,562

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2023/07/10)

開示資料

決算