有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/12 9:32
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2021年 1月13日から2021年 7月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2021年 1月12日現在)		第14特定期間 (2021年 7月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,920,034,277口		6,281,674,802口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	635,673,067円	元本の欠損	637,766,657円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9081円	1口当たり純資産額	0.8985円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,081円)	(1万口当たり純資産額)	(8,985円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日				第14特定期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第70期自 2020年 7月11日至 2020年 8月11日				第76期自 2021年 1月13日至 2021年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,715,152円		費用控除後の配当等収益額	A	18,544,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	602,295,016円		収益調整金額	C	559,165,413円
	分配準備積立金額	D	494,467,453円		分配準備積立金額	D	496,011,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,120,477,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,720,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,430,290,384口		当ファンドの期末残存口数	F	6,848,852,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,507円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,567円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,860,580円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,697,704円
	第71期自 2020年 8月12日至 2020年 9月10日				第77期自 2021年 2月11日至 2021年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,850,535円		費用控除後の配当等収益額	A	18,479,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	599,130,712円		収益調整金額	C	552,984,499円
	分配準備積立金額	D	499,529,073円		分配準備積立金額	D	494,345,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,122,510,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,065,808,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,383,523,867口		当ファンドの期末残存口数	F	6,766,829,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,575円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,767,047円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,533,659円
	第72期自 2020年 9月11日至 2020年10月12日				第78期自 2021年 3月11日至 2021年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,355,494円		費用控除後の配当等収益額	A	17,170,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	595,442,553円		収益調整金額	C	537,187,707円
	分配準備積立金額	D	504,320,984円		分配準備積立金額	D	484,114,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,119,119,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,472,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,330,325,059口		当ファンドの期末残存口数	F	6,567,643,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,581円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,660,650円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,135,286円
	第73期自 2020年10月13日至 2020年11月10日				第79期自 2021年 4月13日至 2021年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,542,311円		費用控除後の配当等収益額	A	18,005,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	590,074,568円		収益調整金額	C	534,823,230円
	分配準備積立金額	D	503,264,659円		分配準備積立金額	D	484,895,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,115,881,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,037,724,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,256,514,390口		当ファンドの期末残存口数	F	6,531,640,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,588円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,513,028円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,063,281円
	第74期自 2020年11月11日至 2020年12月10日				第80期自 2021年 5月11日至 2021年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,515,637円		費用控除後の配当等収益額	A	19,314,902円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	576,215,270円		収益調整金額	C	531,222,439円
	分配準備積立金額	D	497,829,258円		分配準備積立金額	D	485,406,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,096,560,165円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,944,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,076,435,495口		当ファンドの期末残存口数	F	6,480,437,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,598円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,152,870円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,960,874円
	第75期自 2020年12月11日至 2021年 1月12日				第81期自 2021年 6月11日至 2021年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,478,483円		費用控除後の配当等収益額	A	16,756,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	564,031,952円		収益調整金額	C	515,424,152円
	分配準備積立金額	D	494,454,174円		分配準備積立金額	D	476,184,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,079,964,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,008,365,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,920,034,277口		当ファンドの期末残存口数	F	6,281,674,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,560円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,605円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,840,068円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,563,349円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2021年 7月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日	第14特定期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,484,265,416円	6,920,034,277円
期中追加設定元本額	55,973,082円	48,979,837円
期中一部解約元本額	620,204,221円	687,339,312円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2021年 1月12日現在)	第14特定期間 (2021年 7月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	36,533,268	△26,509,901
親投資信託受益証券	-	△2
合計	36,533,268	△26,509,903

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算