有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/11-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/13 9:10
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第23特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年 7月11日から2026年 1月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2025年 7月10日現在)		第23特定期間 (2026年 1月13日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,772,357,277口		3,292,872,235口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	679,747,982円	元本の欠損	639,029,455円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8198円	1口当たり純資産額	0.8059円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,198円)	(1万口当たり純資産額)	(8,059円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日				第23特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第124期自 2025年 1月11日至 2025年 2月10日				第130期自 2025年 7月11日至 2025年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,795,090円		費用控除後の配当等収益額	A	10,743,397円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	355,158,507円		収益調整金額	C	329,178,550円
	分配準備積立金額	D	439,942,748円		分配準備積立金額	D	423,356,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,896,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	763,278,157円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,062,532,706口		当ファンドの期末残存口数	F	3,727,974,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,047円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,125,065円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,455,948円
	第125期自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日				第131期自 2025年 8月13日至 2025年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,046,209円		費用控除後の配当等収益額	A	10,804,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	353,354,659円		収益調整金額	C	320,248,968円
	分配準備積立金額	D	440,072,559円		分配準備積立金額	D	413,675,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	805,473,427円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,728,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,035,348,836口		当ファンドの期末残存口数	F	3,619,954,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,996円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,057円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,070,697円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,239,909円
	第126期自 2025年 3月11日至 2025年 4月10日				第132期自 2025年 9月11日至 2025年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,653,741円		費用控除後の配当等収益額	A	10,646,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	349,248,242円		収益調整金額	C	319,853,451円
	分配準備積立金額	D	437,569,137円		分配準備積立金額	D	415,525,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,471,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	746,025,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,981,775,130口		当ファンドの期末残存口数	F	3,609,590,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,005円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,066円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,963,550円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,219,181円
	第127期自 2025年 4月11日至 2025年 5月12日				第133期自 2025年10月11日至 2025年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,876,965円		費用控除後の配当等収益額	A	10,478,910円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	343,003,875円		収益調整金額	C	316,732,914円
	分配準備積立金額	D	432,013,099円		分配準備積立金額	D	413,657,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,893,939円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	740,869,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,903,744,647口		当ファンドの期末残存口数	F	3,568,471,020口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,076円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,807,489円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,136,942円
	第128期自 2025年 5月13日至 2025年 6月10日				第134期自 2025年11月11日至 2025年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,403,376円		費用控除後の配当等収益額	A	10,318,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	335,911,258円		収益調整金額	C	307,753,830円
	分配準備積立金額	D	426,792,363円		分配準備積立金額	D	403,992,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,106,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	722,065,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,816,750,383口		当ファンドの期末残存口数	F	3,461,539,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,085円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,633,500円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,923,079円
	第129期自 2025年 6月11日至 2025年 7月10日				第135期自 2025年12月11日至 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,478,399円		費用控除後の配当等収益額	A	9,496,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	332,542,581円		収益調整金額	C	293,239,843円
	分配準備積立金額	D	425,016,551円		分配準備積立金額	D	387,058,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,037,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	689,794,794円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,772,357,277口		当ファンドの期末残存口数	F	3,292,872,235口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,038円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,094円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,544,714円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,585,744円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2026年 1月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日	第23特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,095,784,405円	3,772,357,277円
期中追加設定元本額	31,240,922円	28,202,443円
期中一部解約元本額	354,668,050円	507,687,485円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2025年 7月10日現在)	第23特定期間 (2026年 1月13日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,809,817	△10,385,191
親投資信託受益証券	8	12
合計	1,809,825	△10,385,179

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/11-2026/01/13)

開示資料

決算