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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/10/10 9:13
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2024年 1月10日現在)		第20特定期間 (2024年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,599,815,990口		4,299,238,480口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	696,467,242円	元本の欠損	689,047,999円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8486円	1口当たり純資産額	0.8397円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,486円)	(1万口当たり純資産額)	(8,397円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日				第20特定期間自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第106期自 2023年 7月11日至 2023年 8月10日				第112期自 2024年 1月11日至 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,532,099円		費用控除後の配当等収益額	A	12,608,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	408,962,917円		収益調整金額	C	389,857,210円
	分配準備積立金額	D	456,211,284円		分配準備積立金額	D	451,292,991円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,706,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,758,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,806,311,033口		当ファンドの期末残存口数	F	4,544,317,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,828円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,878円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,612,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,088,635円
	第107期自 2023年 8月11日至 2023年 9月11日				第113期自 2024年 2月14日至 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,696,516円		費用控除後の配当等収益額	A	13,262,248円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	405,014,727円		収益調整金額	C	386,810,412円
	分配準備積立金額	D	454,487,354円		分配準備積立金額	D	450,038,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	873,198,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,110,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,753,263,029口		当ファンドの期末残存口数	F	4,502,232,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,837円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,888円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,506,526円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,004,465円
	第108期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日				第114期自 2024年 3月12日至 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,552,722円		費用控除後の配当等収益額	A	12,799,614円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	402,893,969円		収益調整金額	C	382,518,566円
	分配準備積立金額	D	455,267,876円		分配準備積立金額	D	448,201,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	871,714,567円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	843,520,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,722,825,742口		当ファンドの期末残存口数	F	4,446,635,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,845円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,896円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,445,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,893,271円
	第109期自 2023年10月11日至 2023年11月10日				第115期自 2024年 4月11日至 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,295,492円		費用控除後の配当等収益額	A	12,577,748円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	400,035,289円		収益調整金額	C	375,444,872円
	分配準備積立金額	D	454,877,845円		分配準備積立金額	D	442,669,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	868,208,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	830,692,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,682,531,703口		当ファンドの期末残存口数	F	4,358,658,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,905円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,365,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,717,317円
	第110期自 2023年11月11日至 2023年12月11日				第116期自 2024年 5月11日至 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,245,564円		費用控除後の配当等収益額	A	12,378,316円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	398,957,840円		収益調整金額	C	372,318,934円
	分配準備積立金額	D	456,070,721円		分配準備積立金額	D	441,763,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	868,274,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,460,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,661,729,147口		当ファンドの期末残存口数	F	4,316,799,362口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,914円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,323,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,633,598円
	第111期自 2023年12月12日至 2024年 1月10日				第117期自 2024年 6月11日至 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,078,276円		費用控除後の配当等収益額	A	12,389,492円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	394,151,185円		収益調整金額	C	371,322,419円
	分配準備積立金額	D	453,392,273円		分配準備積立金額	D	443,178,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,621,734円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,890,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,599,815,990口		当ファンドの期末残存口数	F	4,299,238,480口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,870円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,923円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,199,631円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,598,476円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2024年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	第20特定期間自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,837,971,426円	4,599,815,990円
期中追加設定元本額	35,095,287円	29,918,295円
期中一部解約元本額	273,250,723円	330,495,805円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2024年 1月10日現在)	第20特定期間 (2024年 7月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△36,866	△19,324,407
親投資信託受益証券	-	6
合計	△36,866	△19,324,401

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/11-2024/07/10)

開示資料

決算