有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/10 9:01
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年 7月12日から2023年 1月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2022年 7月11日現在)		第17特定期間 (2023年 1月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,323,374,532口		5,053,338,516口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	882,789,657円	元本の欠損	758,149,896円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8342円	1口当たり純資産額	0.8500円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,342円)	(1万口当たり純資産額)	(8,500円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日				第17特定期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自 2022年 1月12日至 2022年 2月10日				第94期自 2022年 7月12日至 2022年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,119,511円		費用控除後の配当等収益額	A	18,151,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	456,941,855円		収益調整金額	C	439,537,296円
	分配準備積立金額	D	443,458,548円		分配準備積立金額	D	443,556,187円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	915,519,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,244,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,523,795,994口		当ファンドの期末残存口数	F	5,252,152,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,657円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,715円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,047,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,504,305円
	第89期自 2022年 2月11日至 2022年 3月10日				第95期自 2022年 8月11日至 2022年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,438,988円		費用控除後の配当等収益額	A	14,213,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	454,841,705円		収益調整金額	C	437,244,441円
	分配準備積立金額	D	444,389,994円		分配準備積立金額	D	447,705,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	914,670,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,162,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,491,782,898口		当ファンドの期末残存口数	F	5,217,998,084口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,723円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,983,565円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,435,996円
	第90期自 2022年 3月11日至 2022年 4月11日				第96期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,722,920円		費用控除後の配当等収益額	A	14,726,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	451,866,104円		収益調整金額	C	435,687,183円
	分配準備積立金額	D	444,735,503円		分配準備積立金額	D	448,711,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	914,324,527円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,125,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,448,705,353口		当ファンドの期末残存口数	F	5,192,579,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,678円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,897,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,385,158円
	第91期自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日				第97期自 2022年10月12日至 2022年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,018,214円		費用控除後の配当等収益額	A	16,659,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	451,702,033円		収益調整金額	C	431,189,005円
	分配準備積立金額	D	446,806,512円		分配準備積立金額	D	447,212,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	913,526,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,060,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,418,636,369口		当ファンドの期末残存口数	F	5,132,168,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,685円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,744円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,837,272円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,264,336円
	第92期自 2022年 5月11日至 2022年 6月10日				第98期自 2022年11月11日至 2022年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,832,533円		費用控除後の配当等収益額	A	14,097,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	448,327,134円		収益調整金額	C	427,289,172円
	分配準備積立金額	D	446,503,481円		分配準備積立金額	D	448,337,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,663,148円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	889,723,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,371,455,000口		当ファンドの期末残存口数	F	5,078,972,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,751円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,742,910円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,157,945円
	第93期自 2022年 6月11日至 2022年 7月11日				第99期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,837,255円		費用控除後の配当等収益額	A	15,058,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	444,915,338円		収益調整金額	C	425,866,914円
	分配準備積立金額	D	445,961,381円		分配準備積立金額	D	449,260,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	905,713,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,185,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,323,374,532口		当ファンドの期末残存口数	F	5,053,338,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,761円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,646,749円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,106,677円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2023年 1月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	第17特定期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,716,158,836円	5,323,374,532円
期中追加設定元本額	61,791,057円	41,510,825円
期中一部解約元本額	454,575,361円	311,546,841円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2022年 7月11日現在)	第17特定期間 (2023年 1月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△144,891,075	4,573,259
親投資信託受益証券	△2	△2
合計	△144,891,077	4,573,257

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/12-2023/01/10)

開示資料

決算