有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2025年 1月10日現在)		第22特定期間 (2025年 7月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,095,784,405口		3,772,357,277口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	684,473,209円	元本の欠損	679,747,982円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8329円	1口当たり純資産額	0.8198円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,329円)	(1万口当たり純資産額)	(8,198円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日				第22特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第118期自 2024年 7月11日至 2024年 8月13日				第124期自 2025年 1月11日至 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,989,595円		費用控除後の配当等収益額	A	11,795,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	369,516,684円		収益調整金額	C	355,158,507円
	分配準備積立金額	D	443,547,431円		分配準備積立金額	D	439,942,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	825,053,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,896,345円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,271,767,716口		当ファンドの期末残存口数	F	4,062,532,706口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,931円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,986円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,543,535円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,125,065円
	第119期自 2024年 8月14日至 2024年 9月10日				第125期自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,561,472円		費用控除後の配当等収益額	A	12,046,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	368,889,828円		収益調整金額	C	353,354,659円
	分配準備積立金額	D	444,963,384円		分配準備積立金額	D	440,072,559円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,414,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	805,473,427円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,257,862,385口		当ファンドの期末残存口数	F	4,035,348,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,940円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,996円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,515,724円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,070,697円
	第120期自 2024年 9月11日至 2024年10月10日				第126期自 2025年 3月11日至 2025年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,205,741円		費用控除後の配当等収益額	A	11,653,741円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	364,285,974円		収益調整金額	C	349,248,242円
	分配準備積立金額	D	441,325,664円		分配準備積立金額	D	437,569,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,817,379円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,471,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,193,892,371口		当ファンドの期末残存口数	F	3,981,775,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,950円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,005円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,387,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,963,550円
	第121期自 2024年10月11日至 2024年11月11日				第127期自 2025年 4月11日至 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,975,593円		費用控除後の配当等収益額	A	12,876,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	363,463,478円		収益調整金額	C	343,003,875円
	分配準備積立金額	D	442,671,401円		分配準備積立金額	D	432,013,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	818,110,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,893,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,176,803,208口		当ファンドの期末残存口数	F	3,903,744,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,958円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,018円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,353,606円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,807,489円
	第122期自 2024年11月12日至 2024年12月10日				第128期自 2025年 5月13日至 2025年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,170,106円		費用控除後の配当等収益額	A	11,403,376円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	359,555,066円		収益調整金額	C	335,911,258円
	分配準備積立金額	D	440,385,942円		分配準備積立金額	D	426,792,363円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,111,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,106,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,126,164,967口		当ファンドの期末残存口数	F	3,816,750,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,968円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,028円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,252,329円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,633,500円
	第123期自 2024年12月11日至 2025年 1月10日				第129期自 2025年 6月11日至 2025年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,855,445円		費用控除後の配当等収益額	A	11,478,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	357,498,011円		収益調整金額	C	332,542,581円
	分配準備積立金額	D	440,446,443円		分配準備積立金額	D	425,016,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,799,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,037,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,095,784,405口		当ファンドの期末残存口数	F	3,772,357,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,038円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,191,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,544,714円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2025年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第22特定期間自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,299,238,480円	4,095,784,405円
期中追加設定元本額	36,450,208円	31,240,922円
期中一部解約元本額	239,904,283円	354,668,050円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2025年 1月10日現在)	第22特定期間 (2025年 7月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△12,194,594	1,809,817
親投資信託受益証券	2	8
合計	△12,194,592	1,809,825

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)

開示資料

決算