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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

【提出】: 2022/10/11 9:28
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2022年 1月12日から2022年 7月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2022年 1月11日現在)		第16特定期間 (2022年 7月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,716,158,836口		5,323,374,532口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	623,163,844円	元本の欠損	882,789,657円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8910円	1口当たり純資産額	0.8342円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,910円)	(1万口当たり純資産額)	(8,342円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日				第16特定期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第82期自 2021年 7月13日至 2021年 8月10日				第88期自 2022年 1月12日至 2022年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,239,785円		費用控除後の配当等収益額	A	15,119,511円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	513,264,059円		収益調整金額	C	456,941,855円
	分配準備積立金額	D	477,250,876円		分配準備積立金額	D	443,458,548円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,754,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	915,519,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,248,312,058口		当ファンドの期末残存口数	F	5,523,795,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,612円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,657円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,496,624円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,047,591円
	第83期自 2021年 8月11日至 2021年 9月10日				第89期自 2022年 2月11日至 2022年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,264,486円		費用控除後の配当等収益額	A	15,438,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	505,662,638円		収益調整金額	C	454,841,705円
	分配準備積立金額	D	473,435,415円		分配準備積立金額	D	444,389,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	996,362,539円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	914,670,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,146,848,220口		当ファンドの期末残存口数	F	5,491,782,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,665円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,293,696円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,983,565円
	第84期自 2021年 9月11日至 2021年10月11日				第90期自 2022年 3月11日至 2022年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,204,508円		費用控除後の配当等収益額	A	17,722,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	491,079,951円		収益調整金額	C	451,866,104円
	分配準備積立金額	D	463,607,377円		分配準備積立金額	D	444,735,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,891,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	914,324,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,963,312,483口		当ファンドの期末残存口数	F	5,448,705,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,678円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,926,624円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,897,410円
	第85期自 2021年10月12日至 2021年11月10日				第91期自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,072,695円		費用控除後の配当等収益額	A	15,018,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	484,805,585円		収益調整金額	C	451,702,033円
	分配準備積立金額	D	460,706,562円		分配準備積立金額	D	446,806,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,584,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	913,526,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,879,606,742口		当ファンドの期末残存口数	F	5,418,636,369口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,685円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,759,213円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,837,272円
	第86期自 2021年11月11日至 2021年12月10日				第92期自 2022年 5月11日至 2022年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,980,130円		費用控除後の配当等収益額	A	14,832,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	479,162,708円		収益調整金額	C	448,327,134円
	分配準備積立金額	D	458,641,268円		分配準備積立金額	D	446,503,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	953,784,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,663,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,805,182,380口		当ファンドの期末残存口数	F	5,371,455,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,642円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,693円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,610,364円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,742,910円
	第87期自 2021年12月11日至 2022年 1月11日				第93期自 2022年 6月11日至 2022年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,460,378円		費用控除後の配当等収益額	A	14,837,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	472,350,304円		収益調整金額	C	444,915,338円
	分配準備積立金額	D	455,376,641円		分配準備積立金額	D	445,961,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	943,187,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	905,713,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,716,158,836口		当ファンドの期末残存口数	F	5,323,374,532口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,650円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,432,317円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,646,749円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2022年 7月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日	第16特定期間自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,281,674,802円	5,716,158,836円
期中追加設定元本額	44,965,239円	61,791,057円
期中一部解約元本額	610,481,205円	454,575,361円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2022年 1月11日現在)	第16特定期間 (2022年 7月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	405,907	△144,891,075
親投資信託受益証券	-	△2
合計	405,907	△144,891,077

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

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開示資料

決算