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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【提出】: 2022/04/11 9:00
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2021年 7月12日現在)		第15特定期間 (2022年 1月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,281,674,802口		5,716,158,836口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	637,766,657円	元本の欠損	623,163,844円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8985円	1口当たり純資産額	0.8910円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,985円)	(1万口当たり純資産額)	(8,910円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日				第15特定期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自 2021年 1月13日至 2021年 2月10日				第82期自 2021年 7月13日至 2021年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,544,296円		費用控除後の配当等収益額	A	17,239,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	559,165,413円		収益調整金額	C	513,264,059円
	分配準備積立金額	D	496,011,091円		分配準備積立金額	D	477,250,876円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,073,720,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,754,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,848,852,349口		当ファンドの期末残存口数	F	6,248,312,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,612円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,697,704円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,496,624円
	第77期自 2021年 2月11日至 2021年 3月10日				第83期自 2021年 8月11日至 2021年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,479,179円		費用控除後の配当等収益額	A	17,264,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	552,984,499円		収益調整金額	C	505,662,638円
	分配準備積立金額	D	494,345,155円		分配準備積立金額	D	473,435,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,065,808,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	996,362,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,766,829,929口		当ファンドの期末残存口数	F	6,146,848,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,575円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,620円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,533,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,293,696円
	第78期自 2021年 3月11日至 2021年 4月12日				第84期自 2021年 9月11日至 2021年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,170,069円		費用控除後の配当等収益額	A	16,204,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	537,187,707円		収益調整金額	C	491,079,951円
	分配準備積立金額	D	484,114,549円		分配準備積立金額	D	463,607,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,472,325円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,891,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,567,643,289口		当ファンドの期末残存口数	F	5,963,312,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,581円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,628円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,135,286円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,926,624円
	第79期自 2021年 4月13日至 2021年 5月10日				第85期自 2021年10月12日至 2021年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,005,743円		費用控除後の配当等収益額	A	16,072,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	534,823,230円		収益調整金額	C	484,805,585円
	分配準備積立金額	D	484,895,163円		分配準備積立金額	D	460,706,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,037,724,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,584,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,531,640,995口		当ファンドの期末残存口数	F	5,879,606,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,588円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,635円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,063,281円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,759,213円
	第80期自 2021年 5月11日至 2021年 6月10日				第86期自 2021年11月11日至 2021年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,314,902円		費用控除後の配当等収益額	A	15,980,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	531,222,439円		収益調整金額	C	479,162,708円
	分配準備積立金額	D	485,406,962円		分配準備積立金額	D	458,641,268円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,944,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	953,784,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,480,437,155口		当ファンドの期末残存口数	F	5,805,182,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,598円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,642円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,960,874円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,610,364円
	第81期自 2021年 6月11日至 2021年 7月12日				第87期自 2021年12月11日至 2022年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,756,926円		費用控除後の配当等収益額	A	15,460,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	515,424,152円		収益調整金額	C	472,350,304円
	分配準備積立金額	D	476,184,634円		分配準備積立金額	D	455,376,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,008,365,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	943,187,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,281,674,802口		当ファンドの期末残存口数	F	5,716,158,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,605円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,650円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,563,349円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,432,317円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2022年 1月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日	第15特定期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,920,034,277円	6,281,674,802円
期中追加設定元本額	48,979,837円	44,965,239円
期中一部解約元本額	687,339,312円	610,481,205円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2021年 7月12日現在)	第15特定期間 (2022年 1月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△26,509,901	405,907
親投資信託受益証券	△2	-
合計	△26,509,903	405,907

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算