有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成27年3月2日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成27年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	61,158,756	円
Ⅱ 負債総額	12,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,146,028	円
Ⅳ 発行済口数	63,140,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成27年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,780,967,907	円
Ⅱ 負債総額	840,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,780,127,764	円
Ⅳ 発行済口数	2,555,365,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0880	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成27年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,542,426,701	円
Ⅱ 負債総額	12,392,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,530,034,569	円
Ⅳ 発行済口数	5,860,715,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1380	円