有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成27年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,413,235	円
Ⅱ 負債総額	15,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,397,912	円
Ⅳ 発行済口数	63,113,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7827	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,099,940,738	円
Ⅱ 負債総額	2,160,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,097,780,468	円
Ⅳ 発行済口数	2,519,483,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8326	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,209,958,171	円
Ⅱ 負債総額	31,017,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,178,940,838	円
Ⅳ 発行済口数	5,263,377,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7439	円