有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成29年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,560,088	円
Ⅱ 負債総額	18,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,541,118	円
Ⅳ 発行済口数	23,254,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9693	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成29年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,360,222,084	円
Ⅱ 負債総額	701,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,520,238	円
Ⅳ 発行済口数	1,377,783,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9867	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成29年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,452,441,358	円
Ⅱ 負債総額	46,752,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,405,689,090	円
Ⅳ 発行済口数	3,953,227,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1263	円