有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月1日-平成29年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成29年 9月29日現在
Ⅰ 資産総額	370,629,808	円
Ⅱ 負債総額	9,762,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,866,993	円
Ⅳ 発行済口数	332,071,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0867	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成29年 9月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,247,398,404	円
Ⅱ 負債総額	15,940,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,231,458,395	円
Ⅳ 発行済口数	2,982,700,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0834	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成29年 9月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,992,894,557	円
Ⅱ 負債総額	121,747,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,871,146,944	円
Ⅳ 発行済口数	5,169,777,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4897	円