有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/02/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	887,814,951	円
Ⅱ 負債総額	41,333,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,481,210	円
Ⅳ 発行済口数	1,178,801,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7181	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,435,381,401	円
Ⅱ 負債総額	97,043,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,338,338,158	円
Ⅳ 発行済口数	2,501,614,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9347	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2023年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,346,958,202	円
Ⅱ 負債総額	191,200,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,155,757,618	円
Ⅳ 発行済口数	3,323,395,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0558	円