有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月1日-平成30年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,840,069,863	円
Ⅱ 負債総額	84,490,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,755,579,532	円
Ⅳ 発行済口数	3,228,416,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8535	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,164,363,335	円
Ⅱ 負債総額	37,020,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,127,342,677	円
Ⅳ 発行済口数	6,880,121,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8906	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	18,464,191,998	円
Ⅱ 負債総額	379,091,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,085,100,716	円
Ⅳ 発行済口数	7,905,058,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2878	円