有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,668,536,462	円
Ⅱ 負債総額	99,210,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,569,326,211	円
Ⅳ 発行済口数	2,584,629,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,672,069,229	円
Ⅱ 負債総額	100,684,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,571,384,251	円
Ⅳ 発行済口数	3,526,960,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0126	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,366,283,591	円
Ⅱ 負債総額	276,533,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,089,750,158	円
Ⅳ 発行済口数	4,780,573,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1565	円