有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,176,232	円
Ⅱ 負債総額	6,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,169,737	円
Ⅳ 発行済口数	33,107,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9415	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,315,471,787	円
Ⅱ 負債総額	1,138,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,314,333,524	円
Ⅳ 発行済口数	1,538,874,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8541	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成28年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,042,782,175	円
Ⅱ 負債総額	126,098,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,916,684,160	円
Ⅳ 発行済口数	4,342,454,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8231	円