有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額	3,065,646,367	円
Ⅱ 負債総額	25,565,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,040,080,952	円
Ⅳ 発行済口数	2,597,925,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1702	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額	3,531,660,645	円
Ⅱ 負債総額	14,005,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,517,655,532	円
Ⅳ 発行済口数	2,930,324,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2004	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額	16,418,503,707	円
Ⅱ 負債総額	326,246,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,092,257,057	円
Ⅳ 発行済口数	4,825,115,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3351	円