有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2020年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,375,299,606	円
Ⅱ 負債総額	73,748,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,301,550,691	円
Ⅳ 発行済口数	1,884,927,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6905	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2020年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,368,974,696	円
Ⅱ 負債総額	142,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,368,832,136	円
Ⅳ 発行済口数	3,322,341,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7130	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2020年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,596,029,790	円
Ⅱ 負債総額	91,860,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,504,169,139	円
Ⅳ 発行済口数	5,050,394,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8819	円