有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,023,432,156	円
Ⅱ 負債総額	47,903,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,975,528,863	円
Ⅳ 発行済口数	2,392,090,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8259	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,269,064,242	円
Ⅱ 負債総額	41,565,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,227,498,346	円
Ⅳ 発行済口数	5,006,453,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8444	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,221,156,367	円
Ⅱ 負債総額	164,515,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,056,640,584	円
Ⅳ 発行済口数	6,364,008,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2088	円