有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,449,609,293	円
Ⅱ 負債総額	4,983,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,444,626,158	円
Ⅳ 発行済口数	1,471,485,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9817	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,591,339,295	円
Ⅱ 負債総額	9,647,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,581,691,671	円
Ⅳ 発行済口数	2,614,736,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9874	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,519,636,615	円
Ⅱ 負債総額	177,102,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,342,534,600	円
Ⅳ 発行済口数	4,322,078,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6243	円