有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2022年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,443,719,349	円
Ⅱ 負債総額	8,240,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,435,478,439	円
Ⅳ 発行済口数	1,679,031,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8549	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2022年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,810,548,327	円
Ⅱ 負債総額	5,323,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,805,224,504	円
Ⅳ 発行済口数	3,091,425,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9074	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2022年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	11,873,399,054	円
Ⅱ 負債総額	131,842,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,741,556,884	円
Ⅳ 発行済口数	4,035,913,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9093	円