有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2018年 3月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,975,071,083	円
Ⅱ 負債総額	10,057,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,965,013,919	円
Ⅳ 発行済口数	1,845,643,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0647	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2018年 3月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,679,484,783	円
Ⅱ 負債総額	1,667,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,677,817,160	円
Ⅳ 発行済口数	6,545,247,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2018年 3月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,165,008,313	円
Ⅱ 負債総額	72,599,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,092,408,517	円
Ⅳ 発行済口数	7,425,115,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5713	円