有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,509,341,319	円
Ⅱ 負債総額	27,977,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,481,364,017	円
Ⅳ 発行済口数	2,998,558,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8275	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,177,172,286	円
Ⅱ 負債総額	12,810,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,164,362,243	円
Ⅳ 発行済口数	6,031,404,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8562	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	16,404,593,669	円
Ⅱ 負債総額	351,584,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,053,009,417	円
Ⅳ 発行済口数	7,241,571,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2168	円