有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/01-2023/08/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2023年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	618,220,663	円
Ⅱ 負債総額	20,050,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,170,132	円
Ⅳ 発行済口数	864,657,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6918	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2023年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,533,665,145	円
Ⅱ 負債総額	16,924,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,516,741,009	円
Ⅳ 発行済口数	2,536,608,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2023年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,591,700,862	円
Ⅱ 負債総額	67,792,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,523,907,880	円
Ⅳ 発行済口数	3,211,576,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2769	円