有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月29日-平成28年2月29日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

平成28年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,078,125	円
Ⅱ 負債総額	52,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,025,197	円
Ⅳ 発行済口数	51,878,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8293	円

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

平成28年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,604,700,925	円
Ⅱ 負債総額	427,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,604,273,548	円
Ⅳ 発行済口数	1,929,944,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8313	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成28年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,317,889,240	円
Ⅱ 負債総額	94,282,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,223,606,369	円
Ⅳ 発行済口数	4,678,789,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7576	円