有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

2022年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,259,118,498	円
Ⅱ 負債総額	71,688,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,430,111	円
Ⅳ 発行済口数	1,579,513,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7518	円

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2022年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,786,087,357	円
Ⅱ 負債総額	2,558,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,783,528,972	円
Ⅳ 発行済口数	2,885,511,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9647	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

2022年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,518,478,406	円
Ⅱ 負債総額	31,077,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,487,401,071	円
Ⅳ 発行済口数	3,676,358,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1247	円