有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,590,637,900円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,121,858円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,554,516,042円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,721,672,054口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,168,257,113円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,505,773円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,158,751,340円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,221,550,325口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9717円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 33,084,705,403円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,084,705,403円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,573,991,373口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4034円 |
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