有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/12-2022/11/11)
| Ⅰ 資産総額 | 2,468,161,538円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,605,837円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,457,555,701円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,424,977,195口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0134円 |
| Ⅰ 資産総額 | 826,647,153円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,053,451円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,593,702円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 611,130,212口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3477円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,228,268,423円 | |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,228,268,423円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,428,455,411口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2600円 |
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