有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,323,193,181円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,093,360円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,099,821円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,736,679,780口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3971円 |
| Ⅰ 資産総額 | 854,449,670円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,291,249円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,158,421円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,734,084,771口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4920円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,317,154,835円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,809,977円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,295,344,858円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,543,840,468口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7748円 |
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