有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,140,675,668円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,028,415円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,109,647,253円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,370,187,981口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6105円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,580,888,841円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,932,983円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,574,955,858円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,637,997,504口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7078円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,047,160,166円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,047,160,166円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,134,360,762口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0901円 |
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