有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,996,229,877円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,855,424円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,981,374,453円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,383,289,993口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6445円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,416,141,079円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,434,785円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,410,706,294円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,657,989口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6934円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 26,288,048,159円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,119,153,882円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,168,894,277円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,459,861,236口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302円 |
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