有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,399,124,022円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 244,115,100円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,155,008,922円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,910,851,447口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6280円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,676,185,841円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 63,927,793円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,612,258,048円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,291,188,594口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7007円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 36,149,885,762円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,149,885,762円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,097,485,855口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0602円 |
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