有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,523,992,418円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,570,971円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,522,421,447円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,301,752,966口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6614円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,213,283円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,257,051円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,956,232円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,861,047,706口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6867円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 18,353,875,592円 | |
| Ⅱ 負債総額 | -円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,353,875,592円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,379,205,026口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
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