有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/12-2023/11/13)
| Ⅰ 資産総額 | 2,268,718,182円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,199,712円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,266,518,470円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,108,794,218口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
| Ⅰ 資産総額 | 788,146,434円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,995,347円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,151,087円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 543,463,679口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4447円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2023年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,997,712,116円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,997,712,115円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,210,254,374口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4769円 |
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