有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,277,330円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,428,983円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,848,347円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,623,872,526口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6115円 |
| Ⅰ 資産総額 | 700,853,319円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,860,281円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,993,038円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 873,644,770口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2021年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,868,197,544円 | |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,868,197,544円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,193,213,847口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3078円 |
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