有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,454,194,507円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,415,335円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,438,779,172円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,336,870,291口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5427円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,790,107円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,756,905円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,033,202円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,808,347,404口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6553円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2019年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,050,095,136円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 152,730,900円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,897,364,236円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,709,057,149口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281円 |
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