有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,032,537,522円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,975,177円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,028,562,345円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,997,343,544口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4059円 |
| Ⅰ 資産総額 | 720,077,885円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,364,989円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,712,896円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,364,899,341口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5178円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,717,616,134円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,727,440円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,675,888,694円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,236,712,489口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8267円 |
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