有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,388,248,530円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 277,056,105円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,111,192,425円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,419,840,482口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6557円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,015,795,730円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,861,644円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,910,934,086円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,579,903,927口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7464円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(平成30年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 22,636,635,035円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 325,500,000円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,311,135,035円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,572,344,563口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399円 |
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