有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,368,380,733円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,340,269円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,364,040,464円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,277,774,161口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5526円 |
| Ⅰ 資産総額 | 799,155,417円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,965,186円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,190,231円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,020,574,873口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7155円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2021年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,231,282,285円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 190,227,012円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,055,273円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,627,469,198口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1574円 |
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