有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,253,671,899円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,422,031円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,223,249,868円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,225,228,773口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5845円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,732,846,790円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,121,927円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,700,724,863円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,458,978,217口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6916円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2019年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,756,219,133円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,632,000円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,668,587,133円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,065,021,426口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
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