有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/12-2023/05/11)
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,551,878円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,231,228円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,023,320,650円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,223,740,510口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9099円 |
| Ⅰ 資産総額 | 631,156,123円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 696,368円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,459,755円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,968,130口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2023年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,623,675,465円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,623,675,464円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,273,557,428口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0601円 |
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