有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,098,706円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,628,424円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,470,282円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,015,058,248口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9225円 |
| Ⅰ 資産総額 | 969,953,388円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,143,668円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,809,720円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 789,950,164口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2188円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(2022年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,717,961,566円 | |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,961,566円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,839,723,251口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0209円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
