有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,933,178,185円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,760,426円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,905,417,759円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,450,050,212口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6359円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,761,846,243円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,238,450円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,730,607,793円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,420,145,422口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6959円 |
参考情報
<北米エネルギー・インフラ・マザーファンド>(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 48,644,223,028円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,489,718,733円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,154,504,295円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,186,501,403口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0436円 |
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